BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Thuyết minh quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2007.

Vừa qua tại kỳ họp HĐND thị xã lần 9 khóa III UBND thị xã có báo cáo số 173/UB-ND ngày 27/12/2007 về việc thực hiện thu chi ngân sách năm 2007 và XD dự toán thu chi ngân sách năm 2008. Trong đó đã phân tích đánh giá chi tiết từng khoản thu, chi ngân sách năm 2007, đến nay số liệu quyết toán ngân sách năm 2007 đã có chính thức. UBND thị xã kính trình HĐND thị xã xem xét quyết nghị báo cáo quyết toán thu chi ngân sách thu chi ngân sách năm 2007 như sau.  

I/ Về thu ngân sách:

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 256,430tỷ đồng.(không tính nguồn thu chuyển nguồn và thu kết dư NS năm 2006 chuyển sang, thu phạt, thu hồi vốn) Thu theo chỉ tiêu 239,183tỷ đồng, trong đó nếu loại trừ phần trợ cấp thì thu ngân sách địa phương 146,677/81,237tỷ  đạt 181% so dự toán. Đã điều tiết cho ngân sách thị xã: 94,361tỷ/47,702tỷ đạt 198% KH năm (chênh lệch tăng 46,659tỷ); điều tiết các khoản thu cho ngân sách phường xã: 6,770tỷ/4,576tỷ đạt 148% so dự toán năm. (chênh lệch tăng 2,194tỷ). Đa số các chỉ tiêu thu đạt và vượt mức chỉ tiêu dự toán giao. Riêng có 01 chỉ tiêu thuế TNDN chưa đạt dự toán giao. Cụ thể như sau:  

1.Thuế Môn Bài:

Thực hiện: 1,932tỷ/1,750tỷ đạt 110%KH năm, trong năm công tác thu thuế Môn bài được tổ chức thực hiện tốt.

2-Thuế GTGT:

Thực hiện thu: 31,260tỷ/24,3tỷ đạt 129%KH năm, Trong đó; Cục thuế thu 8,932tỷ/7,5tỷ đạt 119%KH năm; Chi cục thuế thu 21,447tỷ/16,8tỷ đạt 127,6%KH năm. Vượt KH do nguồn thu từ hoạt động XDCB của nhà nước, việc xây dựng nhà ở của nhân dân phát sinh nhiều thu vượt so KH đề ra và tình hình SXKD trên địa bàn phát triển.

 3-Thuế TNDN:

Thực hiện: 22,622tỷ/28tỷ đạt 81% KH năm. Trong đó phần Cục thuế thu 4,521tỷ/6,3tỷđạt 71,8%KH năm; Chi cục thuế thu 18,979tỷ/21,7tỷ đạt 87,4%KH năm. Không đạt KH do đầu năm tỉnh giao chỉ tiêu này cao và lợi tức của các doanh nghiệp SXKD trên địa bàn có hạn chế.

4-Thuế TTĐB:

Thực hiện: 0,279tỷ/0,250tỷ đạt 112%KH năm, nguồn thu thuế TTĐB chủ yếu từ hoạt động sản xuất bia, hoạt động kinh doanh Karaoke.

5-Tiền thuê đất:

Thực hiện: 1,008 tỷ/0,6tỷ đạt 168% KH năm. Nguyên nhân vượt KH là do khi lập dự toán theo giá củ nhưng thực tế thu theo giá đất mới.

6-Thuế nhà đất:

Thực hiện: 2,001tỷ/1,650tỷ đạt 121%KH năm. Đạt được kết quả này là do sự quản lý đất đai và đối tượng nộp thuế của UBND phường xã ngày càng tốt hơn và việc chuyển mục đích từ đất nông nghiệp sang đất ở thời gian qua phát sinh nhịều

7-Thuế SDĐNN:

Thực hiện: 0,104tỷ chủ yếu là thu các đơn vị tập thể và hộ có diện tích sản xuất vượt hạng điền, các đối tượng còn nợ thuế năm trước… (đầu năm không có trong KH)

8-Phí lệ phí:

Thực hiện: 16,953tỷ/2,8tỷ, nếu loại trừ khoản thu lệ phí của tỉnh thu trên địa bàn thì phần thu của địa phương được 6,522tỷ đạt 233%KH năm. Trong đó thu phí để lại đơn vị chi 4,103tỷ. Vượt KH do các khoản thu phí, lệ phí của Ban quản lý chợ và VP đăng ký QSDĐ thu vượt KH.

9-Thu khác ngân sách:

Thực hiện: 1,024tỷ đạt 128%KH năm. Đạt cao là do trong năm có thu từ bán thanh lý tài sản 0,590tỷ và các khỏan thu phạt khác .

10-Thu ủng hộ:

Thực hiện: 1,041 tỷ đạt 169%KH năm, đạt cao do thu tiền cơ sở vật chất các trường học 0,795tỷ, thu ANQP chợ 0,085tỷ và thu ủng hộ ở các phường, xã.

11-Thu chuyển QSDĐ&Lệ phí trước bạ:

-Thu chuyển quyền sử dụng đất 6,939tỷ đạt 104%KH năm. Nguồn thu từ chuyển nhượng đất trong năm phát sinh nhiều và do việc giao đất các khu tái định cư.

- Lệ phí trước bạ 10,274 tỷ đạt 133%KH năm, đạt cao do thu từ công tác giao quyền sử dụng đất các khu tái định cư và thu từ mua bán, chuyển nhượng xe ô tô, mô tô.

12-Thu tiền sử dụng đất:

Thực hiện: 43,268tỷ đạt 2163%KH năm, đạt cao là do thu từ nguồn thu các khu tái định cư như H20, Khu Bắc QL 55 Phước Nguyên, Gò cát các năm trước người dân chưa thực hiện và chuyển mục đích từ đất nông nghiệp sang đất ở của các hộ dân

13-Thu sự nghiệp giáo dục:

Thực hiện: 4,202tỷ/2,719tỷ đạt 144% KH năm, đạt cao chủ yếu do thu học phí và thu sự nghiệp vượt kế hoạch 4,202tỷ/2,919tỷ.

14-Thu sự nghiệp y tế:

Thực hiện: 1,917tỷ /0,800tỷ đạt 240%KH năm, đạt cao do  thu viện phí, thu sự nghiệp của trung tâm y tế vượt kế hoạch năm.

*Thu bổ sung cân đối cấp trên:

Thực hiện: 103,747tỷ đạt 115%KH năm gồm:

Bổ sung cân đối của kế hoạch năm, gồm: Bổ sung hoạt động thường xuyên 56,751tỷ; bổ sung cân đối vốn XDCB 30tỷ; công trình phục vụ Festival 3,292tỷ.

Bổ sung đột xuất ngoài kế hoạch 43,674tỷ, gồm: Kinh phí trợ cấp khắc phục cơn bão số 9: 7,012tỷ; kinh phí bầu cử HĐND cho phường xã mới thành lập 0,410tỷ; trợ cấp tết 1,519tỷ, Trích phạt vi phạm hành chính 0,113tỷ, kinh phí hoạt động TTVH cộng đồng 0,2tỷ; bổ sung kinh phí chi lương và hoạt động cho khối giáo dục 2,871tỷ, kinh phí mua thuốc phòng trừ bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá lúa 0,151tỷ; kinh phí hoạt động Ban quản lý các khu tái định cư 0,7tỷ,; kinh phí ứng dụng công nghệ thông tin, triển khai văn phòng điện tử 0,726tỷ…

II. Phần chi Ngân Sách

Trong năm được sự chỉ đạo và điều hành sâu sát của TT.Thị Ủy, TT.UBND Thị Xã Bà Rịa, sự hỗ trợ tích cực của Tỉnh, Ngành thuế đã thu vượt kế hoạch nên chi ngân sách năm qua cơ bản đáp ứng các nhu cầu về phát triển Kinh tế - Xã hội và hoạt động trên địa bàn.

Tổng dự toán chi Tỉnh giao: 142,301tỷ đồng. Nghị quyết HĐND Thị Xã 152,017tỷ.

Thực hiện chi trong năm: 164,697 tỷ đồng. So với Tỉnh giao đạt: 116% So dự toán. So với Nghị Quyết HĐND thị xã giao đạt 108% so dự toán.  Vượt chủ yếu do các khoản chi được Tỉnh trợ cấp đột xuất trong năm với số tiền 43,674tỷ; chi chuyển nguồn 4,273tỷ trong đó XDCB 3,082tỷ; các đơn vị thực hiện khoán theo NĐ 130/NĐ-CP 0,213tỷ; các đơn vị thực hiện tự chủ theo NĐ 43/NĐ-CP 0,978tỷ và một số chỉ tiêu thu vượt  phí lệ phí, thu sự nghiệp của các đơn vị giao khoán…

Cụ thể thực hiện các khoản chi như sau:

1. Chi Đầu Tư Phát Triển:

Thực hiện: 29,591/31,638 tỷ đồng, đạt 94% so dự toán Tỉnh giao và đạt 103% so Nghị quyết HĐND. Trong năm việc giải ngân vốn XDCB trong kế hoạch không đạt nhưng do có phần bổ sung ngoài kế hoạch của tỉnh (Festival biển 3,292và chi chuyển nguồn XDCB năm 2006 chuyển sang 3,082tỷ) nên đạt chỉ tiêu tương đối so kế hoạch.. (chuyển nguồn sang năm 2008)

 Thực hiện chi mua sắm sữa chữa đạt 69% so dự toán. Chủ yếu trang bị mua sắm sữa chữa cho các đơn vị HCSN, Đảng, Đoàn Thể và các đơn vị sự nghiệp, Công An, Quân Sự. Phần còn lại đã chuyển từ nguồn mua sắm sang chi sữa chữa chống xuống cấp và đầu tư các dự án nhỏ.

 2. Chi sự nghiệp kinh tế:

Thực hiện: 30,925/32,584tỷ đồng đạt 95% so với dự toán Tỉnh giao và nghị quyết HĐND Thị Xã. Trong đó chi đầu tư nâng cấp các công trình là 6,102 tỷ  và chi cho công tác chăm sóc công viên cây xanh, điện chiếu sáng công cộng . Không đạt kế hoạch do giải ngân vốn của các dự án nâng cấp không đạt kế hoạch.(chuyển nguồn sang năm 2008)

3. Chi sự nghiệp VHTT:

Thực hiện: 0,927/0,780 tỷ đồng, đạt 113% so dự toán Tỉnh giao và Nghị quyết HĐND Thị xã. Vượt do nguồn chi từ thu chi sự nghiệp văn hóa vượt kế hoạch, nguồn năm 2007 chuyển sang và chi trợ cấp tết từ ngân sách tỉnh.

4. Chi sự nghiệp TDTT:

Thực hiện: 0,698tỷ/0,572 tỷ đồng đạt 131% so dự toán Tỉnh giao và Nghị quyết HĐND Thị Xã, Vượt cao là do trong năm nguồn thu sự nghiệp TDTT vượt  và nguồn chi năm 2007 chưa chi hết chuyển sang.

5. Chi sự nghiệp phát thanh truyền hình:

Thực hiện: 0,404tỷ/0,479tỷ đồng đạt 84% so dự toán Tỉnh giao và Nghị Quyết HĐND. Không đạt là do một số khoản chi chưa hết chuyển sang năm 2008.

6. Chi sự nghiệp đào tạo:

Thực hiện: 1,058/1,315 tỷ đồng, đạt 81% so dự toán Tỉnh giao và Nghị quyết HĐND. Phần chi này không đạt do trong năm chưa chi hết chuyển sang năm 2008.

7. Chi sự nghiệp giáo dục:

Thực hiện: 34,485/30,622 tỷ đồng, đạt 113 % so dự toán Tỉnh giao và Nghị quyết HĐND. Đạt cao do: Thu học phí; thu sự nghiệp và thu cơ sở vât chất vượt, trong năm tỉnh bổ sung chi lương và hoạt động thường xuyên 2,874tỷ.

8. Chi sự nghiệp y tế:

Thực hiện: 3,226/2,455 tỷ đồng, đạt 131% so dự toán Tỉnh giao và Nghị quyết HĐND. Vượt: do nguồn thu  viện phí, thu  sự nghiệp của ngành vượt so kế hoạch.

9. Chi Quản lý Nhà Nước, Đảng, Đoàn Thể Thị Xã:

Thực hiện: 13,894/13,673 tỷ đồng, đạt 102 % so dự toán Tỉnh giao và Nghị quyết HĐND. Vượt KH là do tỉnh trợ cấp tết, chi từ nguồn năm 2006 chuyển sang và một phần từ năm 2007 chưa chi hết chuyển sang năm 2008 (0,213tỷ)

10. Chi Đảm Bảo Xã Hội:

Thực hiện 1,125/0,975tỷ đồng, đạt 115% so dự toán Tỉnh giao và Nghị quyết HĐND. Vượt kế hoạch năm do trong năm Tỉnh hỗ trợ Tết cho hộ nghèo, đối tượng chính sách.

11. Chi An Ninh - Quốc Phòng:

Thực hiện: 0,994/1,271 tỷ đồng, đạt 78% so dự toán Tỉnh giao và Nghị quyết HĐND. Nếu trừ khoản chi khác thì đạt 96% KH năm. Kinh phí chi An ninh, Quốc phòng chưa đạt do phần chi khác chi chưa hết, nhưng đã chuyển nguồn này chi hỗ trợ bổ sung về ANQP cho các Phường Xã.

12. Chi khác ngân sách:

Thực hiện 2,030/1,580 tỷ đồng. Trong đó: Trợ cấp tết 1,124,  Chi hỗ trợ cho các đơn vị ngành dọc là 256 triệu đồng, Chi trả về huyện Tân Thành 132triệu do kho bạc điều tiết nhầm số thu về ngân sách thị xã, thoái trả tiền thuế cho các hộ dân 517triệu đồng.

13. Chi khen thưởng:

Thực hiện 0,174tỷ đạt 23% kế hoạch chủ yếu là chi khen thưởng cho các đơn vị theo Quyết định của UBND thị xã, phần thừa chuyển sang năm 2008.

14. Chi điều chỉnh lương mới:

Thực hiện 5,721tỷ đây là khoản chi bổ sung cho các đơn vị để thực hiện cải cách tiền lương theo NĐ 118/NĐ-CP  từ nguồn vượt thu, chênh lệch dự toán, 35% viện phí, 40% học phí và 10% tiết kiệm trên tổng chi thường xuyên.

15. Chi hỗ trợ xã phường:

 Thực hiện 32,290tỷ/28,679tỷ đạt 116%KH năm. Vượt kế hoạch do trong năm có trợ cấp bổ sung thêm như trợ cấp tết, trợ cấp bổ sung XDCB và một số hoạt động đột xuất bổ sung của thị xã.

16.Chi nguồn dự phòng:

Ngoài kế hoạch phân giao cụ thể cho từng đơn vị đầu năm, đã được đơn vị cân đối bố trí chi thường xuyên. Tuy nhiên nhiều khoản chi phát sinh ngoài kế hoạch phải lấy từ nguồn dự phòng của thị xã chi, như chi cho công tác phòng chống dịch bệnh, hỗ trợ chi hoạt động đặc thù, mua sắm…Chi trong năm: 2,874/3,029tỷ đạt 93,48% KH năm gồm; Khối quản lý nhà nước 443,105triệu đồng , khối Đảng 139trriệu, khối đoàn thể 320,265triệuđồng; ANQP 191,956triệu, đảm bảo XH 284.515triệu; VHTT 295,464triệu; TT y tế 168,138triệu; Các trường học 15,439triệu; Phường xã 0,995triệu đồng ; các đơn vị khác 25,948triệu đồng. (có bảng chi tiết đính kèm).

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện thu chi ngân sách năm 2007. Kính trình  HĐND Thị xã Quyết nghị.